基金单位净值
基金企业(市场份额)基金净值，指每市场份额基金当日的使用价值。是基金资产总额除于基金总市场份额，得到的每市场份额基金当日的使用价值。每一个运营日依据基金所投资证券销售市场收盘价格计算出基金资产总额使用价值，扣减基金当日的各种费用及花费后，得到该基金当日的净资产总额。除于基金当日所产生在外面的基金企业数量，便是每企业基金基金净值。
累计净值和单位净值的区别
1、计算公式不同：基金单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额;累计单位净值=单位净值+成立以来每份累计分红派息的金额;
2、界定不一样：单位净值指的是某一天该基金的公司使用价值，即该基金当日的价格。针对敞开式基金而言，基金企业一般会每日公布该基金的单位净值。针对密闭式基金，一般会每星期公布一次基金单位净值;而基金累计净值是基金创立至今每日增减量的累积;
3、投资者的选择不一样：单位净值体现的是基金当日的价格状况，短期内投资者可以依据它预估最近的行情，而累计净值是基金创立至今每日增减量的累积，长期性投资者可以把它当作一个主要的参照根据，来预估基金的行情。
以上就是关于基金单位净值的介绍，如果您还有疑问，请继续阅读扩展内容。
单位净值和累计净值的区别
概念含义不同
单位净值即每一基金份额的资产净值，是反映基金业绩的指标，也是开放式基金的交易价格；
基金单位累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和，反映该基金自成立以来的所有预期收益的数据。
净值计算依据不同
因为基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化，因此单位净值也每个交易日都会变化；
累计净值是根据单位净值的变化发生变化的，根据单位净值计算累计净值。
拓展资料：
单位净值是股市术语，全称基金单位净值，是指开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础，计算公式为：基金单位净值=（基金资产总值－基金负债）/基金总份额。
如你所诉买了10000份，当天的单位净值是0.88，那么你的资产就是0.88x10000=8800。
基金单位（份额）净值，指每份额基金当日的价值。是基金净资产除以基金总份额，得出的每份额基金当日的价值。
每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的各类成本及费用后，得出该基金当日的资产净值。除以基金当日所发生在外的基金单位总数，就是每单位基金净值。
基金累计净值，就是基金单位净值+基金成立以来每份累计分红派息的金额，它属于一个参照值。可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平，盈利能力。
单位净值是指基金资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。
基金负债总额包括的内容有：
（1）依基金契约规定至计算日止对托管人或管理人应付未付的报酬。
（2）其他应付款，包括应付税金等。
基金债务应以逐日提列方式计算。
需要说明的是，如果遇到特殊情况而无法或不宜按上述要求计算资产净值总额时，管理人应依照主管机关的规定办理。
基金资产总额包括基金投资资产组合的所有内容：
（1）基金拥有的上市股票、认股权证，以计算日集中交易市场的收盘价格为准；未上市的股票、认股权证则由有资格指定的会计师事务所或资产评估机构测算。
（2）基金拥有的公债、公司债、金融债券等债券，已上市者，以计算日的收盘价格为准；未上市者，一般以其面值加上至计算日时应收利息为准。
（3）基金所拥有的短期票据，以买进成本加上自买进日起至计算日止应收的利息为准。
（4）若第（1）条、第（2）条中规定的计算日没有收盘价格或参考价格，则以最近的收盘价格或参考价格代替。
