股市点评
周四,美国公布的10月CPI数据低于预期,刺激市场押注美联储将放缓其激进的加息步伐。周五,香港、日本和澳大利亚的股指期货均大幅上涨,此前标普500指数上涨5.5%,这是数十年来对CPI报告当日反应最好的一次。这一反弹让卖空者措手不及,助推了股市的大幅上涨。
同时,美国国债价格飙升,美债收益率下降20至30个基点,而美元则大幅下挫。Bloomberg美元指数下跌2%,为2009年以来最大的跌幅。利率交易员押注美联储12月将再次加息75个基点的可能性降至几乎为零。
美股三大指数集体大幅收涨,道指涨3.69%,纳指涨7.34%,标普500指数涨5.53%,各板块普涨,半导体、软件应用涨幅居前,英伟达涨超14%,亚马逊涨超12%,苹果、微软涨超8%。热门中概股普涨,哔哩哔哩涨超15%,爱奇艺涨超14%,蔚来涨超11%,富途控股、京东、百度涨超8%,阿里巴巴涨超7%,唯品会、小鹏汽车涨超6%,微博、腾讯音乐、理想汽车、网易涨超5%。中国铝业(601600)跌超2%,趣店小幅下跌。
美国10月CPI同比增长7.7%,是今年1月以来的最低水平,年初时,俄乌战争推高了大宗商品价格。对美联储来说更重要的是,不包括食品和能源在内的10月核心CPI同比增长6.3%,也低于预期的6.5%。
不过,周四的强劲反弹只是部分挽回了风险资产今年因美联储收紧而遭受的巨大损失。标普500指数仍下跌了17%,纳斯达克100指数下跌了近30%,这两种指数或都将迎来2008年以来最糟糕的一年。MSCI世界指数今年下跌了约18%。
Principal Asset Management的Seema Shah写道:“几个月来通胀首次出现意外下行,股市将意料之中获得喝彩。12月加息50个基点,而不是75个基点显然是有可能的,但在我们看到一系列类似的CPI报告之前,暂停加息仍有一段时间。”
在连续四次大幅加息后,美联储官员似乎支持降低加息幅度。但他们还强调了保持紧缩的必要性。达拉斯联储Lorie Logan表示,为了更好地评估经济状况,可能很快就会适当放慢加息速度。旧金山联储Mary Daly则表示,这种(通胀)放缓是“好消息”,但她指出,暂停加息不在讨论中,应该讨论的是放缓加息。
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我认为A股行情是否稳定,目前还不能确定,但是反弹之后的回踩是一定有的,但是跌不下去会出现继续往上涨的现象,会离压力位逐步接近,板块分化。美股近期出现调整趋势,市场担忧指数短期内大幅调整可能会对市场造成影响,但美股下跌不会对A股产生太大影响,反而有可能是一次积极的调整。
美股收涨,纳指涨3.43%。
2022年10月17日大盘全天低开震荡后走高三大指数均小幅上涨,美股收涨,纳指涨超3%,在板块方面工业母机教育,数字经济,军工等板块涨幅居前。目前看来市场流动性充足,当前货币环境将逐渐好转,预计政策环境有望持续宽松。
宏观经济稳了。
今年宏观政策要保持连续性、稳定性、可持续性,积极的财政政策要加力提效,稳健的货币政策要灵活精准、合理适度。坚持稳字当头、稳中求进,保持宏观杠杆率基本稳定,加强预期引导。今年以来,尽管受疫情冲击影响和外部环境变化影响,我国经济运行出现一些新情况新问题,但总体上仍然保持在合理区间,经济运行保持在合理区间对稳定宏观经济有着重要作用。
资本市场稳了。
对于风险偏好较高的投资者来说,由于此前市场已经积累了一定程度的获利盘,因此要注意控制仓位,以免过度上涨导致获利回吐,进一步加大投资风险。 A股上市公司整体盈利情况明显好于预期,这是A股行情稳了的重要因素。虽然部分行业受疫情影响存在一定的不确定性,但疫情冲击之下企业的经营状况也在一定程度上影响到其经营情况,这也是政策层面持续出台支持企业发展和稳市场外资等利好的重要原因之一。