东吴嘉禾优势精选
东吴嘉禾优势精选混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是永信财经为您整理的7月1日东吴嘉禾优势精选混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日，东吴嘉禾优势精选混合A（580001）最新市场表现：公布单位净值0.7872，累计净值2.7048，最新估值0.7872。
基金分红
东吴嘉禾优势精选混合A基金成立于2005年2月1日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3130万元，基金总3459万份额，上市流通3459万份额，共分红8次，累计分红1.9176元/份。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，东吴嘉禾优势精选混合（580001）持有债券：债券22贴现国债08、债券21国债06、债券通22转债等，持仓比分别6.08%、0.21%、0.18%等，持仓市值1487.14万、51.02万、43.58万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，东吴嘉禾优势精选混合（580001）基金资产配置详情如下，股票占净比85.78%，债券占净比6.46%，现金占净比8.23%，合计净资产2.45亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，基金行业配置合计为85.78%，同类平均为60.05%，比同类配置多25.73%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置48.67%，同类平均42.25%，比同类配置多6.42%；农、林、牧、渔业行业基金配置14.36%，同类平均3.11%，比同类配置多11.25%；金融业行业基金配置11.38%，同类平均5.83%，比同类配置多5.55%。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
以上就是关于东吴嘉禾优势精选的介绍，如果您还有疑问，请继续阅读扩展内容。
基金519018分红什么时候到账 基金580001 基金净值查询 高收益低风险
汇添富均衡增长混合(519018)，截止2020年01月07日，基金最近一次分红是2016年3月2日，分红到账日是2016年3月7日。
东吴嘉禾优势精选混合(580001)，截止2020年01月07日，基金单位净值0.8594元，累计净值2.5794元，日涨跌幅1.13%。
2016年3月2日汇添富均衡增长混合型证券投资基金收益分配公告中披露：现金红利发放日2016年3月8日，选择红利再投资的投资者，其红利将按3月4日除息后的基金份额净值折算成基金份额，并于3月7日直接计入其基金账户，3月8日起可以查询、赎回、转换出。
东吴嘉禾优势精选混合(580001)，截止2020年01月07日，基金收益情况：近1月6.55%；近1年32.13%；近3月5.67%；近3年2.66%；近6月10.79%；成立来239.67%。
扩展资料：
特点：
1、共同基金，形态为股份公司，但又不同于一般的股份公司，其业务集中于从事证券投资信托。
2、共同基金的资金为公司法人的资本，即股份。
3、共同基金的结构同一般的股份公司一样，设有董事会和股东大会。基金资产由公司拥有，投资者则是这家公司的股东，也是该公司资产的最终持有人。股东按其所拥有的股份大小在股东大会上行使权利。
4、依据公司章程，董事会对基金资产负有安全增值之责任。为管理方便，共同基金往往设定基金经理人和托管人。基金经理人负责基金资产的投资管理，托管人负责对基金经理人的投资活动进行监督。托管人可以(非必须)在银行开设户头，以自己的名义为基金资产注册。
为明确双方的权利和义务，共同基金公司与托管人之间有契约关系，托管人的职责列明在他与共同基金公司签定的"托管人协议"上。如果共同基金出了问题，投资者有权直接向共同基金公司索取。
