工银纯债债券A基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?
admin2023-01-30 14:32:04债券 浏览
工银纯债基金
工银纯债债券A基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?永信财经为您整理的5月6日工银纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.2035,累计净值1.4550,最新估值1.2032,净值增长率涨0.03%。
工银纯债债券A(000402)成立以来收益49.38%,今年以来收益1.23%,近一月收益0.48%,近三月收益0.61%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,工银纯债债券A收入合计1.18亿元:利息收入7293.15万元,其中利息收入方面,存款利息收入23.28万元,债券利息收入6789.34万元,资产支持证券利息收入元468.62万元。投资亏333.72万元,公允价值变动收益4762.67万元,其他收入28.18万元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
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