南方成份精选混合A基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?
admin2023-02-23 11:04:09债券 浏览
南方成分精选
南方成份精选混合A基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?永信财经为您整理的南方成份精选混合A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至5月13日,南方成份精选混合A(202005)最新公布单位净值0.7472,累计净值2.1398,净值增长率涨0.16%,最新估值0.746。
南方成份精选混合A(基金代码:202005)成立以来收益146.07%,今年以来下降25.17%,近一月下降2.75%,近一年下降22.36%,近三年收益33.12%。
基金持股详情
截至2022年第一季度,南方成份精选混合A(202005)持有股票贵州茅台(占8.82%):持股为13.01万,持仓市值为2.24亿;宁德时代(占8.09%):持股为40万,持仓市值为2.05亿;牧原股份(占6.73%):持股为300.01万,持仓市值为1.71亿等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度,南方成份精选混合A基金(202005)持有债券21国债06(占3.66%),持仓市值为9267.93万;债券20国债11(占1.32%),持仓市值为3336万;债券22国债01(占0.87%),持仓市值为2209.21万等。
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