广发增强债券基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?
admin2023-05-18 14:13:27债券 浏览
广发增强债券基金
广发增强债券基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?永信财经为您整理的广发增强债券基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
广发增强债券C(270009)截至5月20日,累计净值1.8179,最新单位净值1.2339,净值增长率涨0.04%,最新估值1.2334。
广发增强债券(270009)近一周收益0.33%,近一月收益0.45%,近三月收益0.11%,近一年收益4.79%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,广发增强债券(270009)持有债券:债券20中铁股MTN001B、债券招路转债、债券龙净转债等,持仓比分别5.90%、0.18%、0.14%等,持仓市值5110.25万、160.03万、119.49万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计7687.23万,所有者权益合计2.54亿,负债和所有者权益总计3.31亿。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
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