工银精选平衡混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
admin2023-06-01 21:33:11债券 浏览
工银精选平衡
工银精选平衡混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？永信财经为您整理的工银精选平衡混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至8月19日，工银精选平衡混合（483003）累计净值2.5041，最新单位净值0.6102，净值增长率涨0.31%，最新估值0.6083。
工银精选平衡混合今年以来下降7.5%，近一月下降1.99%，近三月收益1.24%，近一年下降1.56%。
债券持仓详情
截至2022年第二季度，工银精选平衡混合（483003）持有债券：债券21晋焦煤MTN002（债券代码：102101095）、债券20中国银行二级01（债券代码：2028038）、债券20招商银行永续债01（债券代码：2028023）、债券20进出12（债券代码：200312）等，持仓比分别2.40%、1.88%、1.87%、1.81%等，持仓市值4082.6万、3196.65万、3179.72万、3083万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计875.56万，所有者权益合计17.12亿，负债和所有者权益总计17.21亿。
数据由永信财经提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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