160311基金
华夏蓝筹混合(LOF)(160311)报告期2019年12月31日,收入1218958681.15元。利息收入8252712.76元,其中存款利息收入2082919.26元,债券利息收入5416924.45元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入752869.05元。投资收益437099505.33元,其中股票投资收益375433037.67元,债券投资收益6538.38元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益61659929.28元,公允价值变动收益772696836.39元,其他收入909626.67元。费用80746604.07元。管理人报酬56862991.3元,托管费9477165.12元,销售服务费--元,交易费用14082630.35元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用323723.79元。利润总额1138212077.08元。
基本信息:华夏蓝筹混合(LOF)基金代码160311,基金全称华夏蓝筹核心混合型证券投资基金,基金简称华夏蓝筹混合(LOF),成立日期2007年04月24日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模39.08亿元,基金总份额21.517亿份,上市流通份额21.517亿份,基金管理人华夏基金管理有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理王怡欢,代销机构银行(共24家),代销机构证券(共86家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
扩展阅读:160311基金历史分红派息
基金全称:华夏蓝筹核心混合型证券投资基金
基金简称:华夏蓝筹
基金代码:160311(主代码)
单位净值(2015-10-15):1.3740(1.93%)
历史分红送配信息:
权益登记除息日:2010年9月9日:
每份分红:每份派现金0.3400元 ;
分红发放日:2010年9月13日。