基金163804
中银收益混合A(163804)报告期2019年12月31日,收入427718472元。利息收入6479496.72元,其中存款利息收入862281.38元,债券利息收入5104683.51元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入512531.83元。投资收益262580035.95元,其中股票投资收益247459227.56元,债券投资收益10145033.88元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益4975774.51元,公允价值变动收益158365496.03元,其他收入293443.3元。费用30928190.16元。管理人报酬19470956.63元,托管费3245159.45元,销售服务费--元,交易费用8002672.1元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用209199.11元。利润总额396790281.84元。
基本信息:中银收益混合A基金代码163804,基金全称中银收益混合型证券投资基金,基金简称中银收益混合A,成立日期2006年10月11日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模15.73亿元,基金总份额8.632亿份,上市流通份额8.632亿份,基金管理人中银基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理黄珺,代销机构银行(共11家),代销机构证券(共29家)。
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