天治核心基金净值
9月2日天治核心成长混合(LOF)最新净值是多少？以下是永信财经为您整理的9月2日天治核心成长混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月2日，天治核心成长混合(LOF)最新公布单位净值0.5828，累计净值2.5530，净值增长率跌0.07%，最新估值0.5832。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值4.97亿元。
基金详情介绍
基金简称天治核心成长混合(LOF)，该基金成立于2006年1月20日，基金规模为5520万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达7223万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由天治基金管理有限公司管理，基金经理是许家涵。
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以上就是关于天治核心基金净值的介绍，如果您还有疑问，请继续阅读扩展内容。
161024基金今天净值查询结果
今天最新净值 1.3740，-0.0250，-1.79%，净值日期:2021-12-17，实时估值(仅供参考)1.3765，-0.0225，-1.61%。
拓展资料：
一、根据不同标准，可以将证券投资基金划分为不同的种类：根据基金单位是否可增加或赎回，可分为开放式基金和封闭式基金。开放式基金不上市交易（这要看情况），通过银行、券商、基金公司申购和赎回，基金规模不固定；封闭式基金有固定的存续期，一般在证券交易场所上市交易，投资者通过二级市场买卖基金单位。根据组织形态的不同，可分为公司型基金和契约型基金。基金通过发行基金股份成立投资基金公司的形式设立，通常称为公司型基金；由基金管理人、基金托管人和投资人三方通过基金契约设立，通常称为契约型基金。我国的证券投资基金均为契约型基金。根据投资风险与收益的不同，可分为成长型、收入型和平衡型基金。根据投资对象的不同，可分为债券基金、股票基金、货币基金和混合型基金四大类。
二、开放式基金（LOF），英文全称是“ListedOpen-EndedFund”或“open-endfunds”，汉语称为“上市型开放式基金”，在国外又称共同基金。也就是上市型开放式基金发行结束后，投资者既可以在指定网点申购与赎回基金份额，也可以在交易所买卖该基金。不过投资者如果是在指定网点申购的基金份额，想要上网抛出，须办理一定的转托管手续；同样，如果是在交易所网上买进的基金份额，想要在指定网点赎回，也要办理一定的转托管手续。是一种发行额可变，基金份额（或单位）总数可随时增减，投资者可按基金的报价在基金管理人指定的营业场所申购或赎回的基金。与封闭式基金相比，开放式基金具有发行数量没有限制、买卖价格以资产净值为准、在柜台上买卖和风险相对较小等特点，特别适合于中小投资者进行投资。
