基金赎回净值按哪一天计算 视情况而定
admin2023-02-05 15:50:01基金 浏览
基金赎回净值按哪天的算
基金赎回是指投资者卖出基金的行为，基金赎回之后，金额也会到投资者的账户里，而基金的赎回金额主要是根据基金净值计算的，但计算的规则跟股票可能还不太一样，那么基金赎回净值按哪一天计算呢，我们一起来看一下。
基金赎回净值按哪一天计算？
基金赎回的净值计算则是要看投资者在对基金申请赎回的时间，如果在基金交易日当天的下午3点之前就进行了申请，那么是按照当天的基金收盘净值来进行计算。如果在基金交易日当天的下午3点之后递交了赎回申请，那么则是按照下一个交易日的基金收盘净值来进行计算的。此外，与基金申购一样，周末、节假日等非交易日提供的赎回委托，按规定也会以下一个交易日的收盘净值作为赎回价格。
因此可以看到，投资者在发起赎回委托申请时，是无法知晓该笔赎回操作的确切价格的，这称为“未知价”原则。
当然不同类型的基金赎回到账时间是不同的，一般情况下，货币基金赎回到账时间一般为T+2至T+4个交易日，股票型、混合型、债券型的基金产品赎回到账时间为T+4至T+7个交易日，QDII基金赎回到账时间为T+8至T+10个交易日。
另外基金赎回是要收取赎回费的，基金赎回费用=赎回总额×赎回费率，其中赎回费率根据持有期限的不同执行不同的费率。持有期限越长，费率越低，除了货币基金没有赎回费率，其他基金都有赎回费率。
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