信诚三得益债券B基本信息查询

550005

信诚三得益债券B基金代码550005,基金全称信诚三得益债券型证券投资基金,基金简称信诚三得益债券B,成立日期2008年09月27日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类激进债券型,基金规模14.32亿元,基金总份额12.521亿份,上市流通份额12.521亿份,基金管理人中信保诚基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理宋海娟 韩海平,代销机构银行(共14家),代销机构证券(共36家)。

基金投资目标:本基金在保证基金资产的较高流动性和稳定性基础上,严格控制风险,同时通过主动管理,追求超越业绩比较基准的投资收益率。

基金投资范围: 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

风险收益特征: 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

收益分配原则:本基金收益分配应遵循下列原则:1.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,B类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额;3.本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的25%;4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对A类、B类基金份额分别选择不同的分红方式。收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用;6.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;7.基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

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