招商优质成长混合最新净值跌幅达0.72%,该基金2021年第二季度利润如何?
admin2023-06-02 04:42:13基金 浏览
招商优质成长
招商优质成长混合(LOF)最新净值跌幅达0.72%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是永信财经为您整理的8月8日招商优质成长混合(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
招商优质成长混合(LOF)截至8月8日市场表现:累计净值4.6714,最新公布单位净值2.5760,净值增长率跌0.72%,最新估值2.5946。
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润亏0.01元,期末基金资产净值25.56亿元,期末单位基金资产净值3.5元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,招商优质成长混合(LOF)收入合计875.89万元:利息收入383.67万元,其中利息收入方面,存款利息收入83.47万元,债券利息收入255.62万元。投资收益1.8亿元,公允价值变动亏1.76亿元,其他收入75.02万元。
本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。
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