7月5日招商安心收益债券C累计净值为2.0918元,该基金2021年第二季度利润如何?
admin2023-06-02 14:41:03债券 浏览
招商安心收益
7月5日招商安心收益债券C累计净值为2.0918元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是永信财经为您整理的7月5日招商安心收益债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月5日,该基金累计净值2.0918,最新公布单位净值1.7448,净值增长率跌0.02%,最新估值1.7451。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利5966.22万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末单位基金资产净值1.67元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,招商安心收益债券收入合计2.5亿元:利息收入1.73亿元,其中利息收入方面,存款利息收入16.08万元,债券利息收入1.68亿元,资产支持证券利息收入382.12万元。投资亏889.48万元,其中投资收益方面,债券投资亏891.38万元,资产支持证券投资收益1.9万元。公允价值变动收益8558.66万元,其他收入66.49万元。
数据由永信财经提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
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